...

Laporan Bulanan 31 Juli

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Laporan Bulanan 31 Juli
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk Per 31 Juli 2015
(dalam jutaan rupiah)
No.
POS ‐ POS
ASET
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Tagihan spot dan derivatif
5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
8. Tagihan akseptasi
9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan ‐/‐
a. Surat berharga b. Kredit c. Lainnya
13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud ‐/‐
14. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris ‐/‐
15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan ‐/‐
17. Sewa pembiayaan
18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya
TOTAL ASET
BNI
31 Juli 2015
12,528,094
34,604,279
15,335,026
442,433
671,571
37,725,419
7,135,952
100,000
3,643,371
178,388
11,019,443
‐
‐
‐
271,474,678
‐
2,153,994
(24,188)
(11,428,592)
(78,835)
‐
‐
12,332,858
(6,430,257)
29,674
367,190
12,372
‐
‐
(27,352)
‐
1,277,172
8,768,647
401,811,337
LIABILITAS DAN EKUITAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
LIABILITAS
Giro
Tabungan
Simpanan berjangka
Dana investasi revenue sharing Pinjaman dari Bank Indonesia
Pinjaman dari bank lain
Liabilitas spot dan derivatif
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
Utang akseptasi
81,140,935
111,305,540
115,046,288
‐
498,489
3,951,238
1,000,032
3,084,803
5,627,650
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk Per 31 Juli 2015
(dalam jutaan rupiah)
No.
POS ‐ POS
10.
11.
12.
13.
Surat berharga yang diterbitkan
Pinjaman yang diterima
Setoran jaminan
Liabilitas antar kantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan
15. Liabilitas lainnya
16. Dana investasi profit sharing
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor ‐/‐
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) ‐/‐
18. Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio ‐/‐
c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
h. Lainnya
20. Selisih kuasi reorganisasi
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
22. Ekuitas lainnya
23. Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
24. Laba/rugi
a. Tahun‐tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
BNI
31 Juli 2015
6,735,524
8,400,043
933,676
49,383
‐
‐
6,846,407
‐
344,620,008
15,000,000
(5,945,193)
‐
14,568,468
‐
‐
‐
‐
81,441
(1,618,363)
‐
‐
‐
227,882
‐
‐
‐
‐
‐
2,778,412
5,835,646
22,982,661
3,280,375
57,191,329
401,811,337
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk Periode 1 Januari S/D 31 Juli 2015
(dalam jutaan rupiah)
No.
POS‐POS
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Beban Bunga a. Rupiah
b. Valuta asing
Pendapatan (Beban) Bunga bersih
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised )
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
f. Dividen
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
i. Pendapatan lainnya
2. Beban Operasional Selain Bunga
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market )
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
c. Kerugian penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised )
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment )
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Pembiayaan syariah
iv. Aset keuangan lainnya
f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j. Beban tenaga kerja
k. Beban promosi
BNI
31 Juli 2015
17,609,980
1,618,317
5,449,422
448,364
13,330,511
7,107
‐
‐
‐
‐
151,528
‐
‐
158,453
‐
‐
3,227,532
92,253
1,018,394
‐
‐
63,797
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
92,769
5,921,935
‐
27,228
4,602
‐
15,262
138,474
3,548,414
306,976
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk Periode 1 Januari S/D 31 Juli 2015
(dalam jutaan rupiah)
No.
POS‐POS
BNI
31 Juli 2015
l. Beban lainnya
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
4,035,694
(9,499,884)
LABA (RUGI) OPERASIONAL
3,830,627
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
1,618
294,372
(3,790)
292,200
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
4,122,827
Pajak Penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
(1,482,426)
639,974
LABA (RUGI) BERSIH
3,280,375
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos‐pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
d. Lainnya
e. Pajak penghasilan terkait pos‐pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
2. Pos‐pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
d. Lainnya
e. Pajak penghasilan terkait pos‐pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN ‐ NET PAJAK PENGHASILAN ‐
145,319
‐
‐
‐
23,403
377,407
‐
‐
(455,240)
90,889
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
3,371,264
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
‐
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk Per 31 Juli 2015
(dalam jutaan rupiah)
No.
I.
POS‐POS
TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya
II. KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i. Committed
‐ Rupiah
‐ Valuta asing
ii. Uncommitted ‐ Rupiah
‐ Valuta asing
b. Lainnya
i. Committed ii. Uncommitted
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed i. Rupiah
ii. Valuta asing
b. Uncommitted
i. Rupiah
ii. Valuta asing
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV.
KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Lainnya BNI
31 Juli 2015
‐
‐
27,733,735
577,673
‐
‐
1,100,720
2,696
604,981
34,997,901
‐
67,638
1,376
‐
6,077,832
1,695,267
28,766,762
‐
2,023,621
13,077,978
3,411,302
‐
116,283
14,117,874
23,074,501
‐
Fly UP