...

(dalam jutaan rupiah) BANK No. 31 Agustus 2015 ASET 1 Kas

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

(dalam jutaan rupiah) BANK No. 31 Agustus 2015 ASET 1 Kas
LAPORAN POSISI KEUANGAN
BANK QNB INDONESIA TBK
31 Agustus 2015
(dalam jutaan rupiah)
BANK
POS - POS
No.
31 Agustus 2015
ASET
1
2
Kas
Penempatan pada Bank Indonesia
3
4
Penempatan pada bank lain
Tagihan spot dan derivatif
5
Surat berharga
a.
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b.
Tersedia untuk dijual
299,385
c.
d.
230,381
-
Dimiliki hingga jatuh tempo
Pinjaman yang diberikan dan piutang
6
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
7
8
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
Tagihan akseptasi
9
Kredit
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
a.
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b.
Tersedia untuk dijual
c.
Dimiliki hingga jatuh tempo
d.
Pinjaman yang diberikan dan piutang
Pembiayaan syariah
Penyertaan
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a.
Surat berharga
b.
Kredit
c.
Lainnya
Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/Aset Non Produktif
a.
Properti terbengkalai
b.
Aset yang diambil alih
c.
Rekening tunda
d.
Aset antarkantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/Sewa pembiayaan
Aset pajak tangguhan
Aset lainnya
TOTAL ASET
40,653
4,087,608
27,435
1,860
79,403
55,292
19,542,680
16,982
71,349
(28,212)
232,635
(116,363)
305,333
24,812,456
LAPORAN POSISI KEUANGAN
BANK QNB INDONESIA TBK
31 Agustus 2015
(dalam jutaan rupiah)
BANK
POS - POS
No.
31 Agustus 2015
LIABILITAS DAN EKUITAS
1
Giro
2
3
4
Tabungan
Simpanan berjangka
Dana investasi revenue sharing
417,173
17,141,478
-
5
6
Pinjaman dari Bank Indonesia
Pinjaman dari bank lain
2,544,794
7
8
9
10
11
Liabilitas spot dan derivatif
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
Utang akseptasi
Surat berharga yang diterbitkan
Pinjaman yang diterima
a.
Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal
b.
Pinjaman yang diterima lainnya
Setoran jaminan
Liabilitas antarkantor
a.
Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b.
Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Liablitas pajak tangguhan
Liabilitas lainnya
Dana investasi profit sharing
TOTAL LIABILITAS
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1,758,129
EKUITAS
Modal disetor
a.
Modal dasar
b.
Modal yang belum disetor -/c.
Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/Tambahan modal disetor
a.
Agio
b.
Disagio -/c.
Modal sumbangan
d.
Dana setoran modal
e.
Lainnya
Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a.
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b.
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
c.
Bagian efektif lindung nilai arus kas
d.
Selisih penilaian kembali aset tetap
e.
Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f.
Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
g.
Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
h.
Lainnya
Selisih kuasi reorganisasi
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
Ekuitas Lainnya
Cadangan
a.
Cadangan umum
b.
Cadangan tujuan
Laba/rugi
a.
Tahun-tahun lalu
b.
Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK
Kepentingan non pengendali
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
4,297
55,292
14,431
15,695
536,321
2,189,286
8,000,000
(5,810,714)
24,570
(24,570)
4,395
4,395
155,734
111,870
43,864
24,812,456
LAPORAN LABA RUGI
BANK QNB INDONESIA TBK
31 Agustus 2015
(dalam jutaan rupiah)
BANK
POS-POS
No.
31 Agustus 2015
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1 Pendapatan Bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing
1,270,802
1,067,241
203,561
2 Beban Bunga
852,995
a. Rupiah
734,612
b. Valuta asing
118,383
Pendapatan Bunga Bersih
417,807
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1 Pendapatan Operasional Selain Bunga
56,860
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan
i.
Surat berharga
-
ii. Kredit
-
iii. Spot dan derivatif
-
iv. Aset keuangan lainnya
-
b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan
-
c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i.
Surat berharga
ii. Kredit
-
iii. Aset keuangan lainnya
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised )
7,776
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
-
f. Deviden
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
i. Pendapatan lainnya
2 Beban Operasional Selain Bunga
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
44,739
1,692
2,653
425,320
8,043
8,043
-
c. Kerugian penjualan aset keuangan
i.
Surat berharga
-
ii. Kredit
-
iii. Aset keuangan lainnya
-
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised )
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment )
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Pembiayaan syariah
iv. Aset keuangan lainnya
f. Kerugian terkait risiko operasional
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j. Beban tenaga kerja
6,362
6,362
339
1,444
210,249
k. Beban promosi
20,054
l. Beban lainnya
178,829
Beban Operasional Selain Bunga Bersih
LABA OPERASIONAL
(368,460)
49,347
LAPORAN LABA RUGI
BANK QNB INDONESIA TBK
31 Agustus 2015
(dalam jutaan rupiah)
BANK
POS-POS
No.
31 Agustus 2015
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
1 Keuntungan penjualan aset tetap dan inventaris
2 Keuntungan penjabaran transaksi valuta asing
3 Pendapatan non operasional lainnya
30
8,939
152
LABA NON OPERASIONAL
9,122
LABA TAHUN BERJALAN
58,468
Pajak penghasilan
(14,604)
a. Taksiran pajak tahun berjalan
(11,261)
b. Beban pajak tangguhan
(3,343)
LABA BERSIH SETELAH PAJAK
43,864
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
1
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
d. Lainnya
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
2 Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
77
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
d. Lainnya
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
(19)
Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait
58
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK
PENGHASILAN TERKAIT
58
Laba yang dapat diatribusikan kepada :
PEMILIK
KEPENTINGAN NON PENGENDALI
TOTAL LABA TAHUN BERJALAN
43,864
43,864
Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :
PEMILIK
KEPENTINGAN NON PENGENDALI
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
43,922
43,922
TRANSFER LABA KE KANTOR PUSAT
DIVIDEN
LABA BERSIH PER SAHAM
5.01
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
BANK QNB INDONESIA TBK
31 Agustus 2015
(dalam jutaan rupiah)
BANK
No.
I
POS-POS
TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a.
Rupiah
b.
Valuta asing
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3. Lainnya
535,700
535,700
-
II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a.
31 Agustus 2015
3,340,102
2,868,937
BUMN
i.
Committed
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
ii. Uncommitted
b.
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
Lainnya
i.
Committed
ii. Uncommitted
2,868,937
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a.
Committed
i.
b.
Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
Uncommitted
i.
Rupiah
ii. Valuta asing
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a.
L/C luar negeri
b.
L/C dalam negeri
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
5. Lainnya
27,919
15,618
12,301
443,246
-
III TAGIHAN KONTINJENSI
33,105
1. Garansi yang diterima
-
a.
Rupiah
-
b.
Valuta asing
-
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
33,105
a.
Bunga kredit yang diberikan
b.
Bunga lainnya
3. Lainnya
-
IV KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a.
Rupiah
b.
Valuta asing
2. Lainnya
33,105
23,798
23,798
20,426
3,372
-
Fly UP