...

program_kerja_ak_2016 - BAKP

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

program_kerja_ak_2016 - BAKP
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
BIRO KEUANGAN (BK)
PROGRAM KERJA BAGIAN AKUNTANSI TAHUN 2016
NO
KEGIATAN
OUTPUT
1
APLIKASI SISTEM AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL (SAIBA)
 PIC : FWS, AHD, SHT
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
(SAP, SAK, SIMAK-BMN)
 PIC : FWS, AHD, MWI, UYS, SHT
- BAR Rekon KPPN
- Kirim Rekon UAPPA-W
- Kirim Rekon UAPPA-E1
Laporan ke Kemdikbud &
Kemenkeu
APLIKASI SISTEM AKUNTANSI BLU
(SAK-BLU)
 PIC : FWS, HRS, MWI
SISTEM PEMBAYARAN PAJAK ONLINE
(e-TAX)
 PIC : FWS, HRS, SWD, SNA
Monev Anggaran KemenKeu
 PIC : FWS, HRS, AHD, SKC
Monitoring unit-unit
kerja
6
SIMONEV KEMENRISTEKDIKTI
 PIC : FWS, HRS, AHD, KHA, MLA
8
PRA REKON SIMAK-BMN &
PERSEDIAAN
 PIC : HRS, KHA, MLA, SNA
SIMAK-BMN & PERSEDIAAN BARANG
 PIC : HRS, KHA, SHT, MLA, SNA
Laporan ONLINE per
bulan ke Biro
Perencanaan dan
Penganggaran
Kemenristekdikti
2
3
4
5
7
9
10
11
12
AUDIT AKUNTAN PUBLIK
(KANTOR AKUNTAN PUBLIK)
 PIC : SHT, FWS, HRS, AHD, KHA,
MWI
AUDIT EKSTERNAL
(IRJEN, BPKP, BPK, KPK)
 PIC : SHT, FWS, HRS, AHD, KHA,
MWI
TINDAK LANJUT TEMUAN
PEMERIKSAAN
 PIC : SHT, FWS, HRS, AHD,
MWI, UYS, SKC
LAPKER (LAPORAN PERKEMBANGAN
PROGRAM/KEGIATAN) DITJEN DIKTI
 PIC : FWS, AHD, SHT, SKC
13
JURNAL PENERIMAAN
 PIC : MLA, SNA
14
JURNAL BELANJA
 PIC : UYS, AHD, SNA, MLA
15
BUKU BESAR
 PIC : AHD, MWI
16
PEMBUKUAN PAJAK & SPT MASA
PAJAK
 PIC : SWD, HRS
Monitoring unit-unit
kerja
Laporan online per bulan
ke KemenKeu
Laporan SIMAK-BMN
Pra Rekon
- BAR Rekon dg. Unit
Kerja
- BAR Rekon dg KPKNL
Laporan Hasil Audit
WAKTU
Tgl. 15 bulan
berikutnya
Maks. Tgl. 10
tiap triwulan :
April, Juli, Okt
dan Jan 2017
Maks. Tgl. 10
bulan
berikutnya
Maks. Tgl. 7
bulan
berikutnya
Maks. Tgl. 15
bulan
berikutnya
Maks. Tgl 10
bulan
berikutnya
Maks. Tgl 7
bulan
berikutnya
Tiap triwulan :
April, Juli, Okt
dan Jan 2017
Maret 2016
Laporan Hasil
Pemeriksaan
Insidentil
Laporan Tindak Lanjut
Insidentil
Laporan ONLINE per
bulan tentang
Penyerapan Anggaran
Program/Kegiatan
Minggu ke-2
bulan
berikutnya
Jurnal Penerimaan
(Updated)
Jurnal Pengeluaran
(Updated)
Buku Besar (Updated)
Laporan Pajak & SPT
Masa
Tgl. 7 bulan
berikutnya
Tgl. 7 bulan
berikutnya
Maks. Tgl. 5
bulan
berikutnya
Maks. Tgl. 20
bulan
berikutnya
17
REKONSILIASI PENDAPATAN PNBP
 PIC : AHD, MWI, MLA
18
REKONSILIASI PIUTANG
 PIC : SWD, KHA, HRS, SKC
19
MONITORING REALISASI PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA PNBP
 PIC : AHD, KHA, HRS, FWS,
MWI
PERENCANAAN ARUS KAS
(CASH FLOW FORECAST)
 PIC : SHT, HRS, UYS
PENCATATAN HUTANG
 PIC : SWD, FWS, MWI, SKC, PRY
PENGELOALAN KEUANGAN UNIT
BISNIS
 PIC : SHT, FWS, MWI, SNA, PRY
PEMBINAAN SISTEM KEUANGAN &
PEMBUKUAN
 PIC : ATK, HRS, SHT, AHD, MWI
20
21
22
23
24
25
ISO 9002:2008 BK
 PIC : HRS, AHD, MWI, SKC
Laporan Hasil
Rekonsiliasi Pendapatan
PNBP
Laporan Hasil
Rekonsiliasi Piutang
Laporan Realisasi
Penerimaaan &
Pengeluaran
Maks. Tgl. 7
bulan
berikutnya
Maks. Tgl. 7
bulan
berikutnya
Maks. Tgl. 7
bulan
berikutnya
Laporan Perencanaan
Arus Kas
Setiap awal
tahun
Laporan Hutang
Setiap Transaksi
Laporan Keuangan
Unit Bisnis
Maks. Tgl. 7
bulan
berikutnya
Per Semester
Pengelola Keuangan
Unit Kerja yang
Profesional
Dokumen ISO
(Updated)

Person In Charge (PIC) :
NAMA
Drs. Suhartono
Hery Sujatmiko, S. AP
Amalia Hadiyana, SE.
Kharisma Aulia, SE.
Sofia Nuraida, SE.
Siti Kumalasari C., A.Md.
KODE
(SHT)
(HRS)
(AHD)
(KHA)
(SNA)
(SKC)
NAMA
Fitri Widuri S. W., SE.
Suwandi Slamet
Martha Wartini, SE.
Uyik Sholihah, A.Md.
M. Luthfi Arisdianto, SE.
Puti Reinarny, SE.
KODE
(FWS)
(SWD)
(MWI)
(UYS)
(MLA)
(PRY)
Insidentil dan
Periodik 9 bulan
Fly UP