...

reset saldo awal

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

reset saldo awal
PROSES PEMASUKAN SALDO AWAL
Proses pemasukan saldo awal terbagi dalam dua langkah: reset saldo awal (menjadikan nol ) dan mengisi
saldo awal
RESET SALDO AWAL (MENJADIKAN NOL)

RESET SALDO AWAL BARANG
b. Kosongkan data terlebih dahulu. Langkahnya adalah:
a. masuk ke menu Tools, pilih Option, pilih
Setting: Perusahaan
b. tekan tombol Hapus Data
c. tandai semua kecuali master data
d. tekan tombol Mulai hapus setalah selesai proses lalu keluar.
c. Kosongkan master barang. Masuk ke menu
Inventory, Proses bulanan Inventory, ambil periode
yang tidak ada transaksi
a. tekan tombol Represh
b. Update Qty Stock dengan menekan tombol
Update Qty Stock
c. Update HPP dengan menekan tombol Update
HPP Stock
d. Untuk Meng Arsipkan tekan tombol Simpan

RESET SALDO AWAL HUTANG
1. Kosongkan data terlebih dahulu. Langkahnya adalah:
a. masuk ke menu Pembelian, pilih Proses Bulanan Hutang.
b. Tekan tombol Tambah isikan periode mis: 2001 formatnya(YYY,MM)
c. tekan tombol Update Master
d. untuk melihat hasilnya klik 2x pada tanggal periode tersebut

RESET SALDO AWAL PIUTANG
1. Kosongkan data terlebih dahulu. Langkahnya adalah:
a. masuk ke menu Penjualan, pilih Proses Bulanan
Piutang.
b. Tekan tombol Tambah isikan periode mis: 2001
formatnya(YYY,MM)
c. tekan tombol Update Master
d. untuk melihat hasilnya klik 2x pada tanggal periode
tersebut.
MENGISI SALDO AWAL
Untuk mengisi saldo awal langkah pertama adalah
reset Nomor Bukti dengan cara: Masuk ke menu
Tools, pilih Option, pilih Setting: Penjualan dan
Setting: Pembelian
Klik tombol AutoNum di Setting Penjualan dan
tombol Auto di Setting Pembelian. Setting semua
nomor bukti kembali ke awal. Setelah selesai semua,
baru masuk tahap pengisian saldo awal: saldo awal
barang, saldo awal hutang, saldo awal piutang dam
saldo awal Bank.

Saldo awal BARANG
1. Masuk ke menu Inventory, Pilih penerimaan
lain-lain:
a. Nomor Bulti isikan saldo akhir periode lalu
b. Tanggal isi dengan periode tahun lalu
c. Ref ketik dengan saldo
d. Pengirim ketik dengan saldo
e. Pilih Item pada kolom Kode Barang
f. Isi kolom Terima dengan Saldo awal stok
g. Isi Kolom Harga dengan HPP per Item
h. Lakukan kembali langkah e sampai g untuk
item yang lainnya
2. Arsipkan saldo awal langkahnya:
a. Masuk Menu Inventory lalu pilih Proses
Bulanan Inventory
Catatan: Bila terjadi koreksi terhadap saldo awal lakukan proses:
a. Inventory, Pengeluaran lain-lain bila kelebihan stock dan Penerimaan lain-lain bila kekurangan stock
b. Lakukan recalculate atau hapis dan bikin baru arsip setelah memasukan koreksi.

Saldo awal HUTANG
1
Masuk ke menu Pembelian, Pilih Faktur Pembelian
Kredit:
a. Tanggal isi dengan periode tahun lalu
b. PORef ketik dengan saldo
c. Termin Pilih PO NET 30
d. Pilih Supplier
e. Pilih Gudang
f. Pada Kolom Item ketik dengan saldo (jangan di
enter pindahkan dengan panah)
g. Harga diisi dengan dengan jumlah hutang
h. Tekan Tombol simpan dan close
2
i. Untuk melihat hasilnya masuk menu pilih pemblian lalu supplier
Arsipkan saldo awal Hutang
a. Masuk ke menu Pembelian lalu proses bulanan hutang
b. Tekan tombol tambah (YYY,MM) mis: 2007, 12
c. Untuk melihat hasilnya klik 2x pada periode tersebut
Catatan: bila terjadi koreksi terhadap saldo awal lakukan proses retur pembelian. Masuk ke menu
Pembelian lalu pilih retur pembelian

Saldo awal PIUTANG
1
Masuk ke menu Penjualan, Pilih Faktur Penjualan Kredit:
a. Tanggal isi dengan periode tahun lalu
b. Pilih Customer
c. Termin Pilih Kredit
d. Item Ketik saldo
e. Harga isi dengan jumlah piutang
f. Klik tombol Simpan
j. Untuk melihat hasilnya masuk
menu
pilih
penjualan
lalu
Customer
2
Arsipkan saldo awal Piutang
a. Masuk ke menu Penjualan lalu
proses bulanan Piutang
b. Tekan tombol tambah (YYY,MM)
mis: 2007, 12
c. Untuk melihat hasilnya klik 2x
pada periode tersebut
Catatan: bila terjadi koreksi terhadap saldo awal lakukan proses retur penjualan. Masuk ke menu
Penjualan lalu pilih retur penjualan

Saldo awal BANK
1
No Rek penerimaan kas pilih kas
a. Tanggal gunakan tanggal awal (1 Jan ..)
b. Nomor Voucher ketik saldo kas
c. Telah diterima dari ketik saldo
d. Kode account pilih kas
e. Masukan nilai saldo awal di jumlah
f. Cek di laporan mutasi kas dan bank
Saldo Account untuk masing-masing perkiraan di
set di COA Account masing-masing
Fly UP