...

Terhitung mulai tanggal 16 Mei 2016, dilakukan perubahan

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Terhitung mulai tanggal 16 Mei 2016, dilakukan perubahan
PERUBAHAN DEFINISI AR & AP
DAN CARA MEMBACA TAMPILAN
CASH
Facilities & Operational Risk Control –
Retail Division
2 May 2016
© PT Mandiri Sekuritas
Latar Belakang
© PT Mandiri Sekuritas
Latar Belakang
Demi peningkatan layanan Nasabah, Mandiri Sekuritas melakukan update pada sistem MOST
trkait tata cara membaca cash/posisi dana Nasabah. Perubahan direncanakan efektif per 16
Mei 2016
DEFINISI
Sebelumnya
XX April 2016
AR
Jumlah uang yang akan dibayarkan oleh Nasabah
pada jatuh tempo transaksi (settle date)
Jumlah uang yang akan diterima oleh Nasabah
pada jatuh tempo transaksi (settle date)
AP
Jumlah uang yang akan diterima oleh Nasabah pada Jumlah uang yang akan dibayarkan oleh Nasabah
jatuh tempo transaksi (settle date)
pada jatuh tempo transaksi (settle date)
Portfolio
Nasabah
Bagaimana cara
membaca AR & AP
dari sudut pandang
Nasabah
Pembelian
2 May 2016
Penjualan
Penarikan Dana
© PT Mandiri Sekuritas
Early Settlement
Collateral Ratio
ALUR SIMULASI TRANSAKSI
© PT Mandiri Sekuritas
Transaksi pada T0
Portofolio awal
Portfolio masih berupa Cash sebesar Rp 5.000.000 dan belum melakukan transaksi
2 May 2016
© PT Mandiri Sekuritas
Transaksi pada T0
Transaksi pembelian AALI
Melakukan pembelian AALI sebanyak 1 lot pada harga 16500. Total pembelian Rp 1.650.000
2 May 2016
© PT Mandiri Sekuritas
Transaksi pada T0
Penjelasan atas transaksi pembelian AALI
Portfolio berisi AALI 1 lot. AP menunjukkan kewajiban Nasabah pada T3 sebesar Rp 1.654.950 (A)
dan sisa Cash Nasabah yang dapat digunakan untuk pembelian adalah sebesar Rp 3.345.050 (B).
(5.000.000 – 1.654.950 = 3.345.050)
B
A
2 May 2016
© PT Mandiri Sekuritas
Transaksi pada T0
Transaksi pembelian AALI ke-2
Melakukan pembelian AALI sebanyak 5 lot, pada harga 16.500. Total pembelian Rp 8.250.000
2 May 2016
© PT Mandiri Sekuritas
Transaksi pada T0
Penjelasan atas portofolio Nasabah atas transaksi pembelian pada T0
Nasabah kini memiliki AALI sebanyak 6 lot. Total AP (kewajiban Nasabah) pada T+3 adalah Rp
9.929.700 (C). Net cash Nasabah pada T3 adalah Rp - 4.929.700 (D) (Rp 9.929.700 - Rp 5.000.000)
D
C
2 May 2016
© PT Mandiri Sekuritas
Transaksi pada T1
Penjelasan portofolio Nasabah pada T1 setelah transaksi
Pada tanggal 29 Maret (1 hari setelah transaksi), AP nasabah berpindah dari T+3 menjadi T+2.
CR Nasabah saat ini adalah 157% (E)/(F)
E
F
2 May 2016
© PT Mandiri Sekuritas
Transaksi pada T1
Penjualan AALI
Melakukan penjualan AALI sebanyak 3 lot pada harga 16.500, total penjualan sebesar Rp 4.930.200
(G) setelah di potong fee. Dana hasil penjualan akan masuk pada kolom AR, sebagai dana yang akan
diterima Nasabah pada T+3 setelah tanggal 29 Maret 2016.
G
2 May 2016
© PT Mandiri Sekuritas
Transaksi pada T2
Penjualan AALI
Melakukan penjualan AALI sebanyak 3 lot pada harga 17.500, total penjualan sebesar Rp 5.229.000
setelah di potong fee. Dana hasil penjualan akan masuk pada kolom AR, sebagai dana yang akan
diterima Nasabah tiga hari kemudian. Cash yang dapat di gunakan untuk pembelian pada T+3
adalah Rp 5.229.500
2 May 2016
© PT Mandiri Sekuritas
Transaksi pada T2
Pembelian ADHI
Dana yang dapat di gunakan untuk pembelian pada tanggal 30 Maret 2016 adalah Rp 5.229.500.
Melakukan pembelian ADHI sebanyak 3 lot pada harga 2850, total pembelian Rp 855.000 termasuk
fee. Sisa Cash yang dapat di gunakan untuk pembelian adalah sebesar Rp 4.371.935
H
2 May 2016
© PT Mandiri Sekuritas
Transaksi pada T3
Penjelasan atas transaksi T1 yang settled
Pada hari ini, transaksi tanggal T0 Maret settled.
•
•
•
•
Limit transaksi yang dapat di gunakan adalah Rp 14.571.105 (I)
Cash yang dapat di gunakan untuk pembelian adalah Rp 4.371.935 (J);
Kewajiban (AP) nasabah hari ini adalah Rp 9.929.700 (K)
Hari ini Nasabah dapat melalukan permintaan Early Settlement sebesar Rp 4.371.935
dengan di kenakan bunga sebesar 2 hari (L)
I
J
K
2 May 2016
© PT Mandiri Sekuritas
L
Terima Kasih
2 May 2016
© PT Mandiri Sekuritas
Fly UP