...

LAPORAN KEUANGAN PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk.

by user

on
Category: Documents
6

views

Report

Comments

Transcript

LAPORAN KEUANGAN PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk.
LAPORAN KEUANGAN PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk.
(Dalam Jutaan Rupiah)
(Sandi Bank : 095)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) TRIWULAN
30 September 2015 & 2014
Per 30 September 2015 & 2014, dan 31 Desember 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
30 Sept 2015
30 Sept 2014
31 Des 2014
345.946
1.701.919
1.109.073
239
311.531
1.524.975
322.979
266
221.699
2.457.082
451.744
117
29.127
1.103.633
1.069.450
-
79.218
1.492.848
889.505
-
15.084
125.593
2.447.580
-
-
-
-
8.865.664
-
9.192.113
-
7.844.302
-
(1.071.090)
(639.703)
(569.808)
113.727
(85.567)
187.757
(27.383)
(889.505)
(974.388)
(660.270)
108.433
(78.347)
221.107
(16.989)
(904.105)
(609.630)
(667.464)
111.816
(80.412)
224.982
(20.331)
104.450
-
-
-
-
-
-
103.937
307.407
98.202
278.149
103.937
189.173
13,304.879
12.657.668
12.682.021
656.101
757.841
-
770.854
Posisi Tanggal 30 September 2015
30 Sept 2015 30 Sept 2014 31 Des 2014
LIABILITAS DAN EKUITAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
LIABILITAS
Giro
Tabungan
Simpanan berjangka
Dana investasi revenue sharing 1)
Pinjaman dari Bank Indonesia
Pinjaman dari bank lain
Liabilitas spot dan derivatif
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
Utang akseptasi
Surat berharga yang diterbitkan
Pinjaman yang diterima
Setoran jaminan
Liabilitas antar kantor 2)
a.
Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b.
Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Liabilitas pajak tangguhan
Liabilitas lainnya
Dana investasi profit sharing 1)
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS
Modal disetor
a.
Modal dasar
b.
Modal yang belum disetor -/c.
Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/Tambahan modal disetor
a.
Agio
b.
Disagio -/c.
Modal sumbangan
d.
Dana setoran modal
e.
Lainnya
Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a.
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b.
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam
kelompok tersedia untuk dijual
c.
Bagian efektif lindung nilai arus kas
d.
Keuntungan revaluasi aset tetap
e.
Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f.
Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
g.
Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
h.
Lainnya
Selisih kuasi reorganisasi 4)
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5)
Ekuitas lainnya
Cadangan
a.
Cadangan umum
b.
Cadangan tujuan
Laba/rugi
a.
Tahun-tahun lalu
b.
Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIASTRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK
Kepentingan non pengendali 6)
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
1.483.130
469.805
8.812.472
748.770
469.875
9.643.149
569.766
465.474
9.991.499
865.842
1.359
33.401
219.750
921
43.072
2.681
46.420
182.775
963
48.745
126
47.756
185.775
900
155.721
334.228
352.362
12.042.401
11.471.933
11.662.403
12.000.000
(1.176.845)
-
12.000.000
(1.776.845)
-
12.000.000
(1.776.845)
-
178.759
400.000
-
178.759
-
178.759
300.000
-
-
30 Sept 2015
30 Sept 2014
31 Des 2014
748.761
25.018
867.084
27.506
1.127.648
36.620
679.366
22.992
841.818
21.256
1.100.388
27.938
71.422
31.246
35.942
-
-
-
6.954
109.868
37.946
104.610
44.064
2.953
80.258
29.521
200.809
81.219
4.766
129.042
45.352
2.482
45.727
-
-
-
4.191
110.431
2.758
56.890
789
109.020
1.640
258.607
-
116.514
-
140.380
-
59.387
668
7.061
249.903
4.339
145.707
47.714
25
15.281
227.009
9.292
140.211
(538.493)
(467.072)
(220.934)
(189.688)
(535.720)
(499.778)
27.285
20.490
(20.721)
39
(968)
(33.172)
40
10.701
(180.897)
(34.101)
(170.156)
27.055)
(440.017)
(223.789)
(669.934)
-
-
7.927
(440.017)
(223.789)
(662.007)
138.223
-
-
-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
1.
2.
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
d. Lainnya
e. Pajak Penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan
direklarifikasi ke laba rugi
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata
uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
d. Lainnya
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke
laba rugi
Penghasilan Komprehensif lain tahun berjalan-net pajak
penghasilan terkait
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
Laba yang dapat diatribusikan kepada:
PEMILIK
KEPENTINGAN NON PENGENDALI
TOTAL LABA TAHUN BERJALAN
C.
TOTAL MODAL
1.
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO
-
-
-
(45.021)
-
34.474
-
6.574
-
-
-
-
-
1.002
-
1.002
-
1.002
-
262.734
845.554
-
-
-
785
262.734
846.339
209.211
113.031
736
209.211
113.767
(9.802.642)
(440.017)
-
(9.140.634)
(223.789)
-
(9.140.634)
(662.007)
-
239
-
-
-
-
239
266
-
266
1.262.478
1.185.735
1.019.618
1.132.760
-
-
-
- 1.132.760 1.572.066
- 1.069.450 1.069.450
-
-
-
-
-
-
-
32.231
-
-
-
623.870
656.101
46.420
40.976
17.431
19
-
-
40.994
17.431
418.509
27.051
26.025
-
93.707
432
389.262 4.336.774 5.490.305
45.087 617.728
249.398
-
1.194
-
58.063
596.023 3.254.080
33.494 1.104.554
59.336
319.337
338.571
104.450
-
151.042
91.583
-
-
-
-
93.202
(346.815)
(440.017)
(440.017)
-
34.474
(223.789)
(223.789)
(655.433)
(662.007)
-
93.202
93.202
34.474
-
34.474
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR ***)
Dasar Saham Seri B (Saham Biasa)
Dasar Saham Seri B (Saham Biasa)
Dasar Saham Seri B (Saham Biasa)
Dasar Saham Seri B (Saham Biasa)
6.574
-
6.574
-
-
-
-
-
-
-
(132.097)
(103.937)
(28.160)
-
(101.897)
(98.202)
(12.695)
-
-
74.045
66.424
-
-
-
-
74.045
-
66.424
-
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
GWM Sekunder Rupiah
18,39
16,80
6,51
(2,20)
(25,05)
0,28
143,36
82,35
114,71
84,63
-
-
38,19
37,77
12,50
14,74
8,37
5,56
8,21
14,76
8,70
11,54
3.338
-
-
3.1 Rasio CET1
15,30%
12,78%
Rasio Tier 1
15,30%
12,78%
Rasio Tier 2
0,84%
0,75%
Rasio Total
16,15%
13,53%
646.467
30.220
706.076 6.505.036
- 617.728
299.487
274.167
-
604.037
610.073
168.717
-
443.805
344.390
-
2.280.601
2.170.657
10,67 %
2.524.163
2.288.554
9,56 %
2,05 %
0,92 %
0,00 %
0,44 %
0,81 %
3.970.762
0,00 %
3.074.604
129.230
-
46.602
-
785
11.557
11.085
785
736
3.302
3.225
736
1.069.450
1.640
1.635
1.069.450
889.505
-
-
889.505
557.212
522.025
254
117.678
259
81.060
557.212
449.170
655.979
945.242
353
29.146
353
65.863
655.979
672.893
(Dalam Jutaan Rupiah)
30 Sept 2015
2014
801.780
(724.378)
(203.077)
924.060
(863.343)
(277.009)
(94.543)
109.671
27.061
(128.682)
(34.075)
371.733
(83.486)
(42.682)
15.084
105.422
(1.021.362)
(373.709)
(356.326)
(1.095.237)
190.000
(37.286)
2.408.341
98.495
555.765
14.611
(201.813)
(1.849.869)
(1.212)
(79.805)
(989.488)
(680.217)
69.724
8
372.602
(1.911)
(2.397)
(7.342)
438.018
(7.334)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
1. Uang muka setoran modal
400.000
-
D. KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS
(151.470)
(687.550)
2. KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE
3.130.525
3.073.667
3. KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE
3.156.937
2.409.485
345.946
1.284.919
919.072
311.531
956.975
172.955
607.000
968.024
3.156.937
2.409.485
1. Pengaruh Perubahan Kurs mata uang asing
23.368
177.882
4. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN
Kas dan Setara Kas terdiri dari :
Kas
Giro pada Bank Indonesia
Giro pada Bank lain
Penempatan pada Bank lain - jangka waktu jatuh
tempo 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal
perolehan
TOTAL
Posisi Tanggal 30 September 2014
Per 30 September 2015 & 2014, 31 Desember 2014
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi
685.210
-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerima dari bunga serta provisi dan komisi
Pembayaran bunga dan provisi
Pembayaran beban tenaga kerja
Pembayaran beban umum, administrasi, pemeliharaan
dan perbaikan
Penerimaan dari pendapatan non-operasional - bersih
Pendapatan (beban) operasional lainnya
Rugi Operasi sebelum perubahan aktivitas
operasi
Penurunan (Kenaikan) Aset Operasi:
a. Penempatan pada bank lain
b. Surat-surat berharga
c. Surat berharga yang dijual dengan janji kembali
d. Tagihan lainnya - transaksi perdagangan
e. Kredit yang diberikan
f. Aset lain-lain
(Kenaikan)/Penurunan Liabilitas Operasi:
a. Simpanan nasabah dan simpanan dari Bank lain
b. Liabilitas segera
c. Liabilitas lain-lain
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
1. Penjualan Aset Tetap
2. Perolehan surat berharga dimiliki hingga jatuh tempo
dan tersedia untuk dijual
3. Perolehan Aset Tak Terwujud
4. Perolehan Aset Tetap
173.634
14,00%
153.508
335.906
77.134
443.805
344.390
-
757.841
107.794
3.169
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI TRIWULAN
2015
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Operasi
-
14,00%
TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Posisi pembelian spot dan derivatif
yang masih berjalan
3. Lainnya
30 Sept 2014
31 Des 2014
-
-
-
213.567
114.381
329.536
179.216
20.251
204.350
-
-
-
KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang
belum ditarik
a. BUMN
i. Committed
- Rupiah
- Valuta asing
ii. Uncommitted
- Rupiah
- Valuta asing
b. Lainnya
i. Committed
ii. Uncommitted
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang
belum ditarik
a. Committed
i. Rupiah
ii. Valuta asing
b. Uncommitted
i. Rupiah
ii. Valuta asing
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri
4. Posisi perjualan spot dan derivatif
yang masih berjalan
5. Lainnya
-
-
-
143.761
-
204.491
-
193.974
-
-
-
-
-
-
-
16.709
11.777
3.555
476.074
6.116
2.873
286.875
-
-
53.438
-
-
-
-
171.961
-
167.803
18
144.773
-
307.560
321.862
-
443.429
341.212
-
398.172
324.998
-
TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Pendapatan bunga dalam
penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3. Lainnya
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Lainnya
1. Penyajian rincian dapat tidak ditampilkan apabila nilainya nihil.
2. Investasi pada instrumen keuangan yang merupakan instrumen ekuitas yang diakui sebagai modal di bank lain dikurangkan pada masingmasing modal.
3. Setelah dikurangi ATMR untuk Risiko Kredit atas instrumen keuangan yang menjadi faktor pengurang Modal bank.
4. Untuk tahun 2015, pada posisi laporan periode sebelumnya, cukup disajikan total jumlah Modal Inti dan Modal Pelengkap (jumlah dari Modal
Pelengkap dan Modal Pelengkap Tambahan), serta jumlah Aset Tertimbang Menurut Risiko.
2014
17,00
13,98
7,48
(5,31)
(50,72)
0,71
48.339
391
-
Per 30 September 2015 & 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
Catatan:
1.Informasi keuangan disajikan sesuai dengan hal-hal sebagai berikut:
a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
Umum Konvensional.
b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-347/BL/2012 tentang “Penyajian dan Pengungkapan
Laporan Keuangan Emitem atau Perusahaan Publik”.
c. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-346/BL/2011 tentang “Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala Emitem atau Perusahaan Publik”.
Per 30 September 2015 & 2014
24,64
22,97
51.536
-
896.207
19.045
7.847
-
LAPORAN ARUS KAS
(Dalam Jutaan Rupiah)
21,58
22,86
243.933 116.882
21.662
-
1.710.172
1.052.015
51.097
319.337
338.571
104.450
Posisi Tanggal 30 September 2015
Per 30 September 2015
13,53
3.535.131
23.425
711.421
Per 30 September 2015 & 2014
8.807.343 8.886.572
LAPORAN RASIO KEUANGAN
16,15
-
-
-
KEWAJIBAN KONTIJENSI
(0,0008)
(0,0003)
(0,0003)
(0,0000)
2015
-
1.572.066
889.505 889.505
CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN
-
((0,0003)
(0,0003)
(0,0003)
(0,0000)
(0,0005)
(0,0005)
(0,0000)
(0,0000)
27.429
594.209
RASIO KPMM
Total Penghasilan Komprehensif lain yang dapat
diatribusikan kepada :
PEMILIK
KEPENTINGAN NON PENGENDALI
TOTAL LABA TAHUN BERJALAN
(36.002)
138.223
87.218
3.
-
(662.007)
2014
1.347.934 1.135.973
1.347.934 1.135.973
10.823.155 10.223.155
(9.343.123) (8.976.286)
178.759
178.759
1.002
1.002
(9.802.642) (9.140.634)
(440.017) (223.789)
617.553
180.947
-
1.3 ATMR RISIKO OPERASIONAL
6.574
(189.315)
2015
1.2 ATMR RISIKO PASAR
RASIO KPMM SESUAI PROFIT RISIKO
1.652
-
-
TOTAL ATMR
-
-
8.125.917 8.027.728
2.
-
-
1.421.978 1.202.397
1.1 ATMR RISIKO KREDIT 3)
-
-
MODAL PELENGKAP (Tier 2)
1. Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang
memenuhi persyaratan
2. Agio/Disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal
pelengkap
3. Cadangan umum aset produktif PPA yang wajib dibentuk
(maks 1,25% ATMR Risiko Kredit)
4. Cadangan tujuan
5. Faktor Pengurang Modal Pelengkap1
5.1
Sinking Fund
5.2
Investasi pada instrumen Tier 2 pada Bank lain2
B.
7.437
-
-
Modal Inti Tambahan (AT-1)
2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1
2.2 Agio/Disagio
2.3 Faktor Pengurang: Investasi pada instrumen AT1 dan Tier 22
pada Bank lain
2.
1.652
-
(18.880)
138.223
1.3 Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan
1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama 1)
1.4.1 Perhitungan pajak tangguhan
1.4.2 Goodwill
1.4.3 Aset tidak berwujud lainnya
1.4.4 Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang
1.4.5 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi
1.4.6 Eksposur sekuritisasi
1.4.7 Faktor Pengurang modal inti lainnya
1.4.8 Investasi pada instrumen AT1 dan Tier 2 pada Bank lain
346
607
263.311
13.413
235.223
8.184
-
7.437
-
-
13.304.879 12.657.668 12.682.021
MODAL INTI (Tier 1)
Modal Inti Utama (CET 1)
1.1 Modal disetor (Setelah dikurangi Saham Treasury)
1.2 Cadangan Tambahan Modal 1)
1.2.1 Agio/Disagio
1.2.2 Modal Sumbangan
1.2.3 Cadangan Umum
1.2.4 Laba/Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan
1.2.5 Laba/Rugi tahun-tahun berjalan yang dapat diperhitungkan
1.2.6 Selisih lebih karena penjabaran laporan keuangan
1.2.7 Dana setoran modal
1.2.8 Waran yang diterbitkan
1.2.9 Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program
kompensasi berbasis saham
1.2.10 Pendapatan komprehensif lain
1.2.11 Saldo surplus revaluasi aset tetap
1.2.12 Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan
nilai atas aset produktif
1.2.13 Penyisihan penghapusan Aset (PPA) atas aset non produktif
yang wajib dihitung
1.2.14 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen
keuangan dalam trading book.
1.
8.184
-
9.019
138.223
Per 30 September 2015 & 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
(Dalam Jutaan Rupiah)
-
-
LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM TRIWULAN BANK UMUM KONVENSIONAL
Per 30 September 2015 & 2014, 31 Desember 2014
-
(36.002)
138.223
Keterangan :
1) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istishna - net, Qardh, Pembiayaan, Ijarah - net, Transaksi multijasa - net.
2) : Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan netto dalam Neraca.
3) : Diisi pada kolom Bank bagi Bank yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dan/atau pada kolom konsolidasi dalam hal terdapat perusahaan anak yang melakukan kegiatan sewa guna usaha terdapat perusahaan anak yang melakukan kegiatan sewa guna usaha
4) : Diisi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku
5) : Diisi hanya pada kolom Bank
6) : Diisi hanya pada kolom konsolidasi
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TRIWULAN
Posisi Tanggal 30 September 2014
427.192
145.440
427.192
145.440
239
297
1.062
2. Bank menetapkan kualitas Aset Produktif berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang
“Penilaian Kualitas Aset Bank Umum” serta Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal “Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum”
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009.
3. Kurs Laporan yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. 30 September 2015 : 1 USD = Rp. 14.650,b. 30 September 2014 : 1 USD = Rp. 12.185,c. 31 Desember 2014 : 1 USD = Rp. 12.385,-
Jakarta, 30 Oktober 2015
Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk
572.631
572.631
239
1.359
Susunan Pengurus Perseroan berdasarkan RUPST 23 Juni 2015 dan Akta Notaris No. 59 tanggal 24 Juni 2015
sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Dewan Direksi
Komisaris Utama
: Nobiru Adachi
Direktur Utama : Ahmad Fajar
Wakil Komisaris Utama /
Direktur
: Felix I. Hartadi Tiono
Komisaris Independen
: Sigid Moerkardjono
Direktur
: Laksmi Mustikaningrat**
Komisaris Independen
: Koh Yong Guan*
Direktur
: Yoshio Hirako
Komisaris Independen
: Benny Luhur*
Direktur
: Eihito Tamura
Ahmad Fajar
Direktur Utama
Eihito Tamura
Direktur
* Baruberlaku efektif setelah dinyatakan lulus fit & proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
** Telah mengundurkan diri efektif per tanggal 25 Agustus 2015
* J Trust Co. Ltd. : 98,997%
* J Trust Investment Indonesia : 1,000%
* Masyarakat : 0,003%
Bank JTrust Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Kantor Pusat : Sahid Sudirman Center, Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 15220, Indonesia
Telp. (6221) 2926 1111, Faks. (6221) 5224 670, Call Center. (6221) 2926 1000
CONSOLIDATED QUARTERLY FINANCIAL STATEMENTS (UNAUDITED)
CONSOLIDATED QUARTERLY STATEMENT OF INCOME AND CONSOLIDATED QUARTERLY STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED)
Consolidated Quarterly Balance Sheet
(unit : million yen)
No
A.
1.
2.
Pos-Pos
ASSETS
Current Assets
a. Cash and Deposits
b. Commercial Notes
c. Accounts Receivable - Operating Loans
d. Loans by Banking Business
e. Advances Paid-Installment
f. Purchased Receivable
g. Subrogation Receivable
h. Securities
i. Operational Investment Securities
j. Merchandise and Finished Goods
k. Work in Process
l. Other
m. Allowance for Doubtful Accounts
Total Current Assets
Previous consolidated
fiscal year (March 31, 2014)
st
1 quater of current consolidated
fiscal year (June 30, 2015)
No
B.
1.
141.742
2.355
65.315
224.401
1.395
8.647
1.124
17.874
6.595
2.688
515
16.131
(20.525)
468.260
133.045
1.927
56.536
219.512
1.560
8.655
1.124
39.199
11.801
2.606
911
17.628
(24.384)
470.126
Non-Current Assets
a. Property, Plant and Equipment
b. Intangible Assets
- Goodwill
- Other
Total Intangible Assets
c. Investments and Other Assets
- Long-term Operating Loans Receivable
- Other
- Allowance for Doubtful Accounts
Total Investments and Other Assets
Total Non-Current Assets
9.352
8.829
41.438
5.664
47.102
38.633
4.880
43.513
2.405
23.690
(10.092)
16.002
72.458
2.561
15.152
(3.349)
14.364
66.708
TOTAL ASSETS
540.718
536.835
2.
C.
1.
Pos-Pos
Consolidated Quarterly Statement of Income
(unit : million yen)
Previous consolidated
fiscal year (March 31, 2014)
st
1 quater of current consolidated
fiscal year (June 30, 2015)
LIABILITIES
Current Liabilities
a. Notes Discounted
b. Current Portion of Bonds
c. Short-term Loans Payable
d. Current Portion of Long-term Loans Payable
e. Income Taxes Payable
f. Deposits by Banking Business
g. Provision for Loss on Litigation
h. Provision for Loss on Interest Repayment
i. Provision for Loss on Business Liquidation
j. Other
Total Current Liabilities
2.226
130
7.862
5.987
1.157
287.452
200
1.089
905
15.587
322.598
1.877
251
20.882
6.234
1.973
282.045
541
152
14.460
328.418
Non-Current Liabilities
a. Bonds Payable
b. Long-term Loans Payable
c. Provision for Loss on Interest Repayment
d. Provision for Loss on Guarantees
e. Net defined benefit liability
f. Provision for Loss on Litigation
g. Other
Total non-current liabilities
TOTAL LIABILITIES
2.241
11.009
5.219
442
414
399
3.546
23.254
345.853
2.124
10.906
925
375
1.093
379
2.725
18.529
346.947
NET ASSETS
Shareholders’ Equity
a. Capital stock
b. Capital Surplus
c. Retained Earnings
d. Treasury Shares
Total Shareholders’ Equity
53.604
52.945
73.709
(197)
180.062
53.611
52.571
70.329
(197)
176.314
(42)
8.005
9
7.972
868
6.797
(196)
7.469
2.
Accumulated Other Comprehensive Income
a. Valuation Difference on Available-for-sale Securities
b. Foreign Currency Translation Adjustment
c. Remeasurements of Defined Benefit Plans
Total Accumulated Other Comprehensive Income
3.
4.
Subscription Rights to Shares
Non-controlling Interests
TOTAL NET ASSET
167
6.663
194.865
180
5.922
189.887
TOTAL LIABILITIES and NET ASSETS
540.718
536.835
J Trust Co., Ltd.
Toranomon First Garden. 1-7-12 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001. Tel:+81 (3) 4330-9100 (main)
No
Pos-Pos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Operating Revenue
Operating Expenses
Operating Gross Profit
Selling, general and Administrative Expenses
Operating (Loss)
Non-Operating Income
7.
Total Non-Operating Income
Non-Operating Expenses
8.
9.
Total Non-Operating Expenses
Ordinary (Loss)
Extraordinary Income
10.
Total Extraordinary Income
Extraordinary Losses
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Total Extraordinary Losses
Loss Before Income Taxes and Minority Interest
Income Taxes-Current
Income Taxes-Deferred
Total Income Taxes
Loss
Profit (Loss) attributable to Non-Controlling Interests
Loss Attributable to Owners of Parent
Loss
Other Comprehensive Income
20.
21.
Total Other Comprehensive Income
Comprehensive Income
Comprehensive Income Attributable to
st
1 quater of previous consolidated fiscal year
(From April 1, 2014 till June 30, 2014)
st
1 quater of current consolidated fiscal year
(From April 1, 2015 till June 30, 2015)
15.928
7.739
8.188
8.546
(358)
19.490
9.918
9.571
11.523
(1.951)
0
13
40
35
31
120
0
13
16
138
251
69
489
41
5
11
57
(294)
46
2
73
123
(1.585)
3
5
2
0
11
2
9
0
12
2
84
62
150
(434)
374
(535)
(161)
(273)
121
(395)
(273)
4
4
1.066
86
12
1.175
(2.747)
1.147
(770)
377
(3.124)
(335)
(2.789)
(3.124)
a. Valuation Difference on Available-for-sale securities
b. Foreign Currency Translation Adjustment
c. Remeasurements of Defined Benefit Plans, net of Tax
(3.012)
979
(0)
(2.033)
(2.306)
858
(1.212)
(207)
(562)
(3.687)
a. Comprehensive Income Attributable to Owners of Parent
b. Comprehensive Income Attributable to Non-Controlling Interests
(2.437)
130
(3.292)
(394)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Interest Income
Dividend Income
House Rent Income
Gain on Investment securities
Foreign Exchange Gains
Miscellaneous Income
a. Interest Expenses
b. Depreciation
c. Miscellaneous Loss
a.
b.
c.
d.
Gain on Sales of Non-Current Assets
Reversal of Provision for Loss on Business Liquidation
Penalty Income
Other
a.
b.
c.
d.
Loss on Sales of Non-Current Assets
Loss on Abandonment of Non-Current Assets
Impairment Loss
Loss on Sales of Shares of Subsidiaries and Associates
Other
Fly UP